|
PAL-187/20 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana Zapadlost kuponov obveznic: DPR1, DZS2, GEO2, KDH3, PET5, RS33, SOS3 in TLS1 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, na podlagi amortizacijskega načrta izdajatelja in po uskladitvi podatkov s Centralno klirinško depotno družbo v skladu s Pravili borze določa prvi trgovalni dan brez upravičenja do tekočega kupona naslednjih izdaj obveznic:
DELO PRODAJA 1. IZDAJA (DPR1)
Datum zapadlosti: 23. 6. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 16. 6. 2020
DZS 2. IZDAJA (DZS2)
Datum zapadlosti: 5. 7. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 26. 6. 2020
GEN-I 2. IZDAJA (GE02)
Datum zapadlosti: 27. 6. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 6. 2020
KD GROUP 3. IZDAJA (KDH3)
Datum zapadlosti: 30. 6. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 24. 6. 2020
PETROL 5. IZDAJA (PET5)
Datum zapadlosti: 21. 6. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 18. 6. 2020
REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA (RS33)
Datum zapadlosti: 1. 7. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 27. 6. 2020
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING 3. IZDAJA (SOS3)
Datum zapadlosti: 24. 6. 2020 (17. 6. 2020 umik)
TELEKOM SLOVENIJE 1. IZDAJA (TLS1)
Datum zapadlosti: 10. 6. 2020 Prvi trgovalni dan brez kupona*: 4. 6. 2020
*Prvi trgovalni dan brez kupona je hkrati prvi dan obrestovanja naslednjega kupona.
Podrobnejši podatki o vrednostih glavnic in obresti ter obdobje obrestovanja kuponov so navedeni v prilogi. Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 29.05.2020
|
|