Izdajatelj:

INTERCAPITAL ETF d.o.o.

Matična država izdajatelja:

Croatia

Družba za upravljanje:

INTERCAPITAL ETF d.o.o.

Poslovni naslov:

Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška

Segment:

Borzni trg – Segment strukturiranih produktov

Oznaka:

ICGRO

Ime VP:

INTERCAPITAL EUR ROMANIA GOVTBOND 5-10YR UCITS ETF

ISIN:

HRICAMFERGB2

LEI sklada:

747800R074XT4PNMBM22

CFI koda:

CEOGBU

FISN:

INTERCAPITAL AS/ETF 2024

LEI izdajatelja:

747800U0JD9V54XEHV81

LEI družbe za upravljanje:

747800U0JD9V54XEHV81

Število izdanih enot:

76.244,00000

Čista vrednost sredstev – NAV (na dan 2. 9. 2025):

EUR 10,5160 na enoto

Datum uvrstitve na borzni trg:

5. 9. 2025

Začetek trgovanja:

5. 9. 2025

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

1 enota premoženja

Tečaj:

V EUR

Referenčni tečaj:

NAV

Minimalna velikost svežnja:

3 mio EUR

Vsakokrat dostopna indikativna vrednost sredstev – iNAV:

https://intercapitaletf.hr/investicijski-fondovi/intercapital-romania-govt-bond/

Več informacij:

Več informacij o skladu ter vsa dokumentacija, vključno s prospektom ter ključnimi informacijami za vlagatelje, je na voljo na spletni strani družbe za upravljanje https://intercapitaletf.hr/investicijski-fondovi/intercapital-romania-govt-bond/