Javno
LETNO
POROČILO
skupine Petrol in
družbe Petrol
d.d., Ljubljana,
ZA LETO 2022
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
2
Javno
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5025796000
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, pod vložno številko 1/05773/00
Osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR
ID za DDV: SI80267432
Tel.: +386 (0)1 47 14 232
https://www.petrol.si/
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
3
Javno
KAZALO
UVOD ..................................................................................................................................... 4
1. Poudarki poslovanja v letu 2022 .........................................................................................5
2. Pismo predsednice uprave .................................................................................................7
3. Izjava o odgovornosti uprave ............................................................................................ 11
4. Poročilo nadzornega sveta ............................................................................................... 12
5. Skupina Petrol v regiji ....................................................................................................... 16
POSLOVNO POROČILO ..................................................................................................... 17
6. Strateške usmeritve .......................................................................................................... 18
7. Plan za leto 2023 .............................................................................................................. 22
8. Izjava o upravljanju družbe ............................................................................................... 24
9. Izjava o nefinančnem poslovanju ...................................................................................... 42
10. Analiza uspešnosti poslovanja skupine Petrol v letu 2022 .............................................. 63
11. Alternativna merila uspešnosti poslovanja ...................................................................... 83
12. Dogodki po koncu obračunskega obdobja ...................................................................... 84
13. Upravljanje tveganj ......................................................................................................... 86
14. Poslovanje po produktnih skupinah ................................................................................ 97
15. Naložbe ........................................................................................................................ 119
16. Delnica in lastniška struktura ........................................................................................ 122
17. Notranja revizija ............................................................................................................ 129
18. Informacijska tehnologija .............................................................................................. 131
TRAJNOSTNI RAZVOJ ..................................................................................................... 134
19. Strateške usmeritve in cilji trajnostnega razvoja skupine Petrol .................................... 135
20. Odgovornost do zaposlenih .......................................................................................... 138
21. Odgovornost do kupcev ................................................................................................ 146
22. Odgovornost do naravnega okolja ................................................................................ 154
23. Nadzor kakovosti .......................................................................................................... 158
24. Družbena odgovornost ................................................................................................. 160
SKUPINA PETROL ............................................................................................................ 163
25. Družbe v skupini Petrol ................................................................................................. 164
26. Matična družba ............................................................................................................. 165
27. Odvisne družbe ............................................................................................................ 167
28. Skupaj obvladovane družbe ......................................................................................... 176
29. Pridružene družbe ........................................................................................................ 176
RAČUNOVODSKO POROČILO ........................................................................................ 177
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
4
Javno
UVOD
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
5
Javno
1. Poudarki poslovanja v letu 2022
Skupina Petrol EM 2022 2021
Indeks
2022/2021
Prihodki od prodaje mio EUR 9.456,7 4.960,1 191
Prilagojeni kosmati poslovni izid
1
mio EUR 393,4 543,4 72
Poslovni izid iz poslovanja mio EUR -7,9 151,1 -
Čisti poslovni izid mio EUR -2,7 124,5 -
Kapital mio EUR 860,2 908,7 95
Bilančna vsota mio EUR 2.740,6 2.403,8 114
EBITDA
1, 2
mio EUR 96,3 238,1 40
EBITDA/prilagojeni kosmati poslovni izid
1, 2
% 24,5 43,8 56
Stroški iz poslovanja/prilagojeni kosmati poslovni izid
1
% 118,9 79,7 149
Neto dolg/kapital
1
0,60 0,56 108
Neto dolg/EBITDA
1, 2
5,4 2,1 252
Donosnost kapitala (ROE)
1
% -0,3 14,3 -
Donosnost naložbenega kapitala (ROCE)
1
% -0,5 10,8 -
Dodana vrednost na zaposlenega
1, 2
tisoč EUR 41,3 70,3 59
Čisti poslovni izid na delnico, ki pripada lastnikom obvladujoče družbe
3
EUR 0,1 2,9 -
Tečaj delnice na zadnji trgovalni dan leta
3
EUR 20,0 25,4 79
Količinska prodaja goriv in derivatov tisoč ton 4.095,2 3.284,9 125
Količinska prodaja zemeljskega plina TWh 18,9 35,4 54
Količinska prodaja električne energije TWh 12,0 13,8 87
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in storitev mio EUR 520,1 469,5 111
1
Alternativno merilo uspešnosti poslovanja (APM), opredeljeno v poglavju Alternativna merila uspešnosti poslovanja.
2
EBITDA = poslovni izid iz poslovanja + neto popravki vrednosti poslovnih terjatev + stroški amortizacije.
3
Leto 2021 - preračun z upoštevanjem razdelitve delnic.
Skupina Petrol EM
31. 12.
2022
31. 12.
2021
Indeks
2022/2021
Število zaposlenih 6.224 6.237 100
Število bencinskih servisov 594 593 100
Število polnilnic za električna vozila v upravljanju skupine Petrol 417 296 141
Število odjemalcev električne energije tisoč 225,7 224,6 101
Število odjemalcev zemeljskega plina (podatki za Geoplin d.o.o., Ljubljana niso vključeni) tisoč 60,4 47,4 128
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
6
Javno
EBITDA Čisti poslovni izid
Neto dolg/EBITDA Struktura investiranih sredstev
Količinska prodaja goriv in derivatov Število bencinskih servisov
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
7
Javno
2. Pismo predsednice uprave
Spoštovani delničarji, poslovni partnerji in sodelavci,
leto 2022 je bilo posebno v več pogledih. Zaznamovala so ga izredna dogajanja v
geopolitičnem in poslovnem okolju, ki jih ni bilo mogoče predvideti in ki so pustila močan pečat
na evropskem in tudi slovenskem gospodarstvu. Regulacija cen energentov, s katero so se
blažile posledice energetske krize, je negativno vplivala na poslovno uspešnost skupine Petrol.
Ta odstopa od ambiciozno zastavljenega Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022, saj
so bile poslovne razmere bistveno drugačne od predpostavk ob letnem načrtovanju.
Koncentracija izrednih okoliščin: energetska kriza, energetska tranzicija in regulacija
cen energentov
Leto 2022 je bilo poslovno zelo zahtevno. Zaostrena geopolitična situacija zaradi vojnih razmer
v Ukrajini, energetska kriza in rast inflacije so prinesle številne in kompleksne izzive. Države
članice EU so si z regulacijo cen energentov prizadevale olajšati breme prebivalstvu in
nacionalnim gospodarstvom zaradi izredno visokih rasti cen energentov ter iskale načine za
nadomeščanje ruskih nabavnih energetskih virov tudi z večjim poudarkom na zagotavljanju in
uporabi obnovljivih energetskih virov.
Dobro vpeljan sistem upravljanja tveganj, okrepljeno sodelovanje z nadzornim svetom in hitro,
a premišljeno odzivanje na izredno zahtevne poslovne razmere so pripomogli, da smo v
skupini Petrol v kar največji možni meri blažili posledice negativnih gibanj v poslovnem okolju.
Leta 2022 pa si v skupini Petrol ne bomo zapomnili le po izzivih, ki jih je prinesla kriza, temveč
tudi po uspehih, ki so nas v teh zaostrenih okoliščinah okrepili.
Učinkovito povezovanje podjetij v skupini Petrol
Petrol je z nakupom družbe Crodux derivati dva d.o.o. v letu 2021 na Hrvaškem postal drugi
največji ponudnik naftnih derivatov z 202 prodajnima mestoma. S pravno pripojitvijo te družbe
k hrvaški družbi Petrol d.o.o. se je v začetku novembra 2022, dva meseca pred rokom,
zaključila ena največjih poslovnih pripojitev skupine Petrol v njeni zgodovini. Petrol d.o.o. se
tako z več kot 2100 zaposlenimi uvršča med največja hrvaška podjetja in na Hrvaškem krepi
svojo pozicijo celovitega ponudnika energetskih rešitev.
Že v letu 2021 smo z nakupom podjetja E 3, d.o.o., okrepili tržni delež in znanje na trgu
električne energije. Združevanje smo v letu 2022 nadgradili tako, da smo celotno poslovanje
družbe E 3, d.o.o., vključili v Petrolov informacijski sistem.
Posebno pozornost smo namenili upravljanju družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana ter ukrepom za
stabilizacijo poslovanja in omilitev poslovne škode, ki je bila posledica nedobav zemeljskega
plina po dolgoročni pogodbi z rusko družbo Gazprom. Družba Geoplin d.o.o. Ljubljana je z
družbo Sonatrach v novembru 2022 podpisala srednjeročno pogodbo o dobavi zemeljskega
plina iz Alžirije v Slovenijo. Dogovor predstavlja pomemben korak k zagotavljanju nadaljnje
diverzifikacije nabavnih virov zemeljskega plina, s čimer družba Geoplin d.o.o. Ljubljana še
povečuje zanesljivost oskrbe za svoje odjemalce.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
8
Javno
V letu 2022 smo uspešno zaključili uvedbo SAP ERP sistema v vsa ključna podjetja v skupini
Petrol. Z nadaljnjim uvajanjem procesne organizacije in funkcijskega vodenja v celotni skupini
Petrol pa smo krepili sinergije in udejanjali enotnejši nastop na trgih odvisnih družb.
Vztrajno na poti v brezogljično prihodnost
Ostajamo zavezani zeleni tranziciji, sledimo strateški viziji, da želimo postati integriran
partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.
Nadzorni svet družbe Petrol je februarja 2022 podal soglasje za izvedbo investicije v sončne
elektrarne na območju Knina na Hrvaškem. Gre za tri velike sončne elektrarne skupne
inštalirane moči 22 MW in s pričakovano proizvodnjo električne energije v višini 29 GWh, ki
bodo začele obratovati do poletja 2023. Na območju Kraljeva v Srbiji je bilo v začetku leta
zaključeno poskusno obratovanje male hidroelektrarne Grajići, ki so jo nato zagnali v
komercialno obratovanje. Moč elektrarne je 1,0 MW in ima predvideno proizvodnjo približno
3,2 GWh letno, kar zadostuje za 1000 gospodinjstev v Srbiji. Maja smo skupaj s Cinkarno Celje
zagnali največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki jo sestavlja 2222 solarnih modulov s skupno
nazivno močjo 1 MW. Predvidena letna proizvodnja električne energije je 1160 MWh, kar
zadostuje za približno 330 povprečnih gospodinjstev. V Srbiji smo skupaj s partnerji julija 2022
uspešno zaključili projekt prenove javne razsvetljave v Občini Kikinda. Gre za že šesti tovrstni
projekt v Srbiji in skupno trideseti v naboru Petrolovih projektov s področja energetsko
učinkovite javne razsvetljave v regiji. V letu 2022 je stekla tudi prva faza projekta Petrol Green
– namestitev sončnih elektrarn na strehe naših prodajnih mest in objektov. Cilj je, da s sončnimi
elektrarnami postopoma opremimo celotno mrežo Petrolovih objektov v Sloveniji.
Začeli smo projekt digitalizacije oskrbovalne verige Oil & Gas za oskrbo bencinskih servisov,
dostavo kurilnega olja in plina ter prodajo jeklenk, ki bo zaključen spomladi 2024. Z njim bomo
avtomatizirali, integrirali in digitalizirali logistične procese. Projekt bo imel tudi pomemben
trajnostni vidik – do kar deset odstotkov manj emisij na leto.
Kakovosten in trajnosten odnos do naših kupcev smo še naprej zasledovali tudi na prodajnih
mestih. Gorivo Q Max je bilo februarja 2022 že tretjič izbrano za produkt leta, prvič pa je
tovrstni naziv prejela tudi aplikacija Na poti. Kot ena izmed prvih energetskih družb v Evropi
smo junija prejeli evropski certifikat kakovosti EQTM, ki ga podeljuje Evropska organizacija
za kakovost (EOQ), in sicer za družino goriv Q Max.
Rekordna prodaja ob regulaciji cen energentov ni omogočila doseganja zastavljenih
ciljev
Visoke cene energentov in naraščajoča inflacija so bile povod za vladno regulacijo cen goriv,
električne energije in zemeljskega plina na vseh trgih, kjer skupina posluje (samo v Sloveniji
je bilo v ta namen v letu 2022 sprejetih kar 37 regulativnih predpisov), kar je izrazito vplivalo
na poslovanje, s tem pa tudi na doseganje Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022.
Pomemben negativen vpliv je na poslovno uspešnost skupine Petrol imelo tudi poslovanje
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, ki je bila izpostavljena nedobavam ruskega zemeljskega plina
in visoki volatilnosti cen zemeljskega plina.
Za leto 2022 je skupina Petrol načrtovala prihodke od prodaje v višini 5,9 mrd EUR, skupni
prihodki od prodaje pa so dosegli rekordnih 9,5 mrd EUR, kar je kar 91 odstotkov več kot v
letu 2021. Na rast prihodkov od prodaje glede na preteklo leto sta poleg višjih nabavnih in
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
9
Javno
prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivali tudi z nizkimi cenami spodbujena
količinska prodaja goriv in derivatov ter priključitev družbe Crodux derivati dva d.o.o. v skupino
Petrol. Skupina Petrol je v letu 2022 prodala 4,1 mio ton goriv in derivatov, kar je 25 odstotkov
več kot leto prej. Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije pogonskih
goriv in drugih energentov se omenjeno povečanje prihodkov od prodaje ne odraža v
prilagojenem kosmatem poslovnem izidu. Ta je dosegel 393,4 mio EUR oziroma 28
odstotkov manj kot v letu 2021.
EBITDA skupine Petrol je v letu 2022 dosegel 96,3 mio EUR, kar je 60 odstotkov manj kot leta
2021. Največji negativni vpliv na to je imela regulacija pogonskih goriv na vseh trgih, in sicer v
višini 188,9 mio EUR, poleg tega sta na EBITDA skupine Petrol vplivali tudi škoda, ki so jo
družbi Geoplin d.o.o. Ljubljana povzročile nedobave zemeljskega plina, ter regulacija cen
ostalih energentov na slovenskem in hrvaškem trgu.
V letu 2022 je skupina Petrol realizirala -2,7 mio EUR čistega poslovnega izida.
Spremenjenim okoliščinam je morala skupina Petrol prilagoditi tudi investicijska sredstva. V
letu 2022 smo za investicije namenili 59,8 mio EUR, od tega je bilo 48 odstotkov sredstev
namenjenih projektom energetske tranzicije, medtem ko je bilo za nadaljnji razvoj v načrtu za
leto 2022 predvidenih 100 mio EUR.
Prizadevamo si za povrnitev gospodarske škode, ki je skupini Petrol nastala zaradi
regulacije. Čeprav smo si aktivno prizadevali za dogovor, pri tem do zdaj nismo bili uspešni,
zato smo bili primorani ubrati pravno pot. Tako v Sloveniji kot na Hrvaškem je bil vložen predlog
mirne rešitve spora na Državno odvetništvo, in sicer v Sloveniji v višini 106,9 mio EUR, na
Hrvaškem pa v višini 55,9 mio EUR.
Ob vsem tem je spodbudno, da je, kljub zaostrenim pogojem poslovanja, bonitetna hiša S&P
Global Ratings družbi Petrol d.d., Ljubljana, v decembru 2022 potrdila dolgoročno bonitetno
oceno »BBB-« in kratkoročno »A-3« ter oceno prihodnjega izgleda bonitetne ocene
»stabilno«.
V želji, da Petrolova delnica postane privlačnejša tudi za manjše vlagatelje, je bila novembra
2022 uspešno izvedena razdelitev delnice PETG v razmerju 1 : 20. Ljubljanska borza
vrednostnih papirjev je družbi Petrol d.d., Ljubljana, konec leta 2022 podelila nagrado za
Delnico leta Prve kotacije. V letu 2022 smo kljub zahtevnim razmeram delničarjem za leto
2021 izplačali doslej najvišjo dividendo v višini 30 EUR bruto na delnico.
Optimistično, ambiciozno naprej kot partner gospodinjstvom, gospodarstvu in javnemu
sektorju
V letu 2023 se je negotovost glede oskrbe z energenti in cenovnih gibanj zmanjšala, skladno
s tem so se izboljšali obeti za gospodarsko rast, pričakuje pa se tudi postopno umirjanje
inflacije, čeprav ta v prvih mesecih leta 2023 ostaja visoka.
Čeprav je pred nami zahtevno obdobje zaradi še vedno zaostrenih razmer na energetskih
trgih, v leto 2023 zremo previdno optimistično. Na poslovanje skupine Petrol bodo še naprej
pomembno vplivali regulacija prodajnih cen goriv in energentov, zaostrovanje nabavnih
pogojev in inflacija, čemur bomo sledili s prilagajanjem poslovnih procesov in optimizacijo
stroškov. Poleg tega bodo na poslovanje vplivali tudi številni dejavniki mednarodnega in
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
10
Javno
domačega okolja: negotove geopolitične in gospodarske razmere, stanje na svetovnem
naftnem in energetskem trgu ter gibanje tečaja ameriškega dolarja. Skladno s strategijo do
leta 2025 še vedno zasledujemo temeljne usmeritve zagotavljanja poslovne rasti ob hkratni
zavezanosti trajnostnemu razvoju. Slovenija, Hrvaška in Srbija ostajajo ključni trgi skupine
Petrol. V letu 2023 načrtujemo stabilno poslovanje in ob koncu leta pozitiven rezultat z
izpolnjevanjem vseh finančnih zavez.
Že dlje časa opozarjamo, da regulacija negativno vpliva na poslovanje skupine Petrol,
posledično pa tudi na deležnike podjetja. Prizadevali si bomo za odpravo regulacije oziroma
vsaj za njeno prilagoditev v modele, ki so dinamični in upoštevajo rast stroškov poslovanja.
Prenizke marže ogrožajo naše poslovne cilje, kot so rast produktivnosti, prodaje, zelena
transformacija. Le z vzdržnim cenovnim modelom lahko skupina Petrol konkurenčno nastopa
na trgu, vlaga v razvoj, ostane podpornik družbenoekonomskega življenja, obenem pa
zagotavlja stabilne donose delničarjem in omogoča varno zaposlitev več kot 6000 zaposlenim
ter poslovno sodelovanje dobaviteljem.
Leto, ki je pred nami, še ne bo lahko. Naši cilji so ambiciozni, a dosegljivi. Verjamem, da bomo
s kakovostno ekipo sodelavcev v skupini Petrol zadane cilje zmogli doseči. Zahvaljujemo se
vsem našim kupcem, da vedno znova izberejo Petrol za zadovoljevanje svojih energetskih
potreb, delničarjem za zaupanje tudi v zaostrenih razmerah ter poslovnim partnerjem in drugim
deležnikom za podporo in sodelovanje. V skupini Petrol si bomo prizadevali, da kot ena
največjih energetskih družb v regiji še naprej ostanemo močna podpora gospodinjstvom,
gospodarstvu in javnemu sektorju tako pri soočanju z izzivi energetske krize kot pri prehodu v
brezogljično prihodnost.
Nada Drobne Popović
predsednica uprave
POUDARKI:
• Zaostrena geopolitična situacija zaradi vojnih razmer v Ukrajini in energetska kriza sta
prinesli številne in kompleksne izzive.
• S pravno pripojitvijo družbe Crodux derivati dva d.o.o. k hrvaški družbi Petrol d.o.o., se je
v začetku novembra 2022, dva meseca pred rokom, zaključila ena največjih poslovnih
pripojitev skupine Petrol.
• Velik poudarek je bil namenjen stabilizaciji poslovanja družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.
• Ljubljanska borza vrednostnih papirjev je družbi Petrol d.d., Ljubljana, konec leta 2022
podelila prestižno nagrado za delnico leta prve kotacije.
• Zaradi visokih nabavnih cen vseh energentov ter vpliva regulacije pogonskih goriv in drugih
energentov se povečanje prihodkov od prodaje ne odraža v prilagojenem kosmatem
poslovnem izidu.
• Prizadevamo si za povrnitev gospodarske škode, ki je bila skupini Petrol povzročena z
regulacijo cen energentov.
• Leto, ki je pred nami, še ne bo lahko. Naši cilji so ambiciozni, a dosegljivi. S kakovostno
ekipo sodelavcev v skupini Petrol bomo zadane cilje zmogli doseči.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
11
Javno
3. Izjava o odgovornosti uprave
Člani uprave in nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v skladu s 60.a členom Zakona o
gospodarskih družbah zagotavljajo, da je Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d.,
Ljubljana, za leto 2022, vključno z izjavo o upravljanju in izjavo o nefinančnem poslovanju,
sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o trgu
finančnih instrumentov ter Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela EU.
Člani uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki jo sestavljajo Nada Drobne Popović, predsednica
uprave, Matija Bitenc, član uprave, Jože Bajuk, član uprave, Jože Smolič, član uprave, in Zoran
Gračner, član uprave, delavski direktor, v skladu s 110. členom Zakona o trgu finančnih
instrumentov izjavljajo po svojem najboljšem védenju:
• da je računovodsko poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
sestavljeno v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je
sprejela EU, ter da izkazuje resničen in pošten prikaz sredstev in obveznosti, finančnega
položaja, poslovnega izida in vseobsegajočega donosa družbe Petrol d.d., Ljubljana, in
drugih družb, vključenih v konsolidacijo, kot celote;
• da poslovno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022 vključuje
pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja družbe ter njenega finančnega položaja,
vključno z opisom bistvenih vrst tveganj, ki so jim družba Petrol d.d., Ljubljana, in druge
družbe, vključene v konsolidacijo, kot celota izpostavljene.
Nada Drobne Popović
predsednica uprave
Matija Bitenc
član uprave
Jože Bajuk
član uprave
Jože Smolič
član uprave
Zoran Gračner
član uprave, delavski direktor
Ljubljana, 6. april 2023
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
12
Javno
4. Poročilo nadzornega sveta
Sestava nadzornega sveta v letu 2022
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, v obstoječi sestavi deluje od 22. aprila 2021 naprej.
Tako so tudi v letu 2022 nadzorni svet sestavljali predsednik Janez Žlak, namestnik
predsednika Borut Vrviščar ter člani Mladen Kaliterna, Alenka Urnaut, Mário Selecký,
Aleksander Zupančič, Robert Ravnikar, Marko Šavli in Alen Mihelčič. Njegova sestava je
raznolika glede na izobrazbo, delovne izkušnje in osebnostne značilnosti, kar omogoča
učinkovito strokovno dopolnjevanje ter izmenjavo mnenj in stališč.
V letu 2022 so se vsi člani nadzornega sveta redno udeleževali sej in praktično vsi sklepi so
bili sprejeti soglasno. Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme temeljito pripravili,
podajali konstruktivne predloge, sprejemali odločitve v skladu s poslovnikom, akti družbe in
zakonskimi pooblastili. Delo nadzornega sveta so vsebinsko učinkovito podpirali predlogi obeh
komisij nadzornega sveta. Nadzorni svet je sproti in pravočasno obveščal zainteresirano
javnost o vseh ključnih in relevantnih informacijah poslovanja skupine Petrol.
Nadzorni svet se je v letu 2022 sestal na 17 sejah. Poleg sedmih rednih sej, ki so bile v skladu
s finančnim koledarjem predvidene v letu 2022, je zasedal še na dodatnih desetih izrednih
sejah, od katerih so bile praktično vse namenjene izrednim razmeram v zvezi z oskrbo z
energenti, regulacijo cen energentov in njenim vplivom na poslovanje ter poslovanjem odvisne
družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana.
Nadzorni svet je skozi vse leto redno spremljal poslovanje skupine Petrol ter njen razvoj v
zahtevnih svetovnih in gospodarskih razmerah in se posvečal prepoznavanju in obvladovanju
poslovnih tveganj, kar je pomembno za uspešno prihodnost poslovanja skupine.
Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2022
V februarju 2022 je nadzorni svet izvedel sejo, ki sicer ni bila predvidena s finančnim
koledarjem in je bila namenjena predstavitvam in odločanju o nekaterih investicijah. Na tej seji
se je tudi seznanil s poročilom sveta delavcev, pregledana, dopolnjena in objavljena pa je bila
tudi nova različica Politike upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana.
V marcu 2022 je nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol
d.d., Ljubljana, za leto 2021, obravnaval predlog uporabe bilančnega dobička, predlog o
razdelitvi Petrolove delnice ter potrdil sklic 34. seje skupščine. Seznanil se je tudi z aktualnimi
razmerami v zvezi z oskrbo z energenti v povezavi s posledicami vojne v Ukrajini ter z vplivom
uvedene regulacije cen naftnih derivatov na poslovanje družbe, ki je bila skupaj s poročanjem
o vplivih regulacije cen ostalih energentov tudi sicer vse leto pomembna tema na sejah
nadzornega sveta.
Aprila je bila ponovno izvedena seja, ki ni bila predvidena s finančnim koledarjem in je bila
namenjena seznanitvi s projektom, ki se nanaša na digitalizacijo poslovanja ter poročanju
glede vpliva regulacije cen naftnih derivatov na poslovanje.
Maja je nadzorni svet obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d.,
Ljubljana, v prvih treh mesecih leta 2022.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
13
Javno
Na izrednih sejah junija, julija in avgusta se je nadzorni svet seznanjal z vplivi regulacije cen
naftnih derivatov na poslovanje in na izvajanje poslovnega načrta skupine Petrol ter v okviru
sprejemanja ukrepov za obvladovanje tveganj zaradi vplivov regulacije cen naftnih derivatov
potrdil plan denarnega toka družbe z upoštevanimi vplivi odvisnih družb. Poleg tega je na svoji
redni seji v avgustu obravnaval Poročilo o poslovanju v prvem polletju leta 2022.
Na štirih izrednih sejah septembra in oktobra je nadzorni svet obravnaval vpliv regulacije cen
energentov na poslovanje skupine Petrol v Sloveniji in na Hrvaškem, se seznanil s poročilom
o izvedenih ukrepih za zavarovanje pravnega in finančnega položaja v skupini Petrol zaradi
regulatornih predpisov na področju oskrbe z energenti tako v Sloveniji kot na Hrvaškem in s
preliminarnimi ugotovitvami finančnega in pravnega pregleda poslovanja družbe Geoplin
d.o.o. Ljubljana, ki so se nanašale predvsem na kršitev pogodbe glede dobave zemeljskega
plina s strani poslovnega partnerja Gazprom, ter skupaj z upravo iskal primerne rešitve in
scenarije za obvladovanje s tem povezanih negativnih učinkov na poslovanje.
V novembru je nadzorni svet na svoji redni seji obravnaval Poročilo o poslovanju skupine Petrol
in družbe Petrol d.d., Ljubljana, v prvih devetih mesecih leta 2022, se seznanjal z ukrepi za
povrnitev škode zaradi regulacije cen energentov in ukrepi za obvladovanje poslovanja družbe
Geoplin d.o.o. Ljubljana ter alternativnimi viri dobave zemeljskega plina in obravnaval
izhodišča za pripravo letnega načrta poslovanja skupine Petrol.
Osrednja tema decembrske seje je bila obravnava scenarijev poslovnega načrta skupine
Petrol za leto 2023. Na tej seji je nadzorni svet izvedel vrsto aktivnosti, povezanih z dobrimi
praksami korporativnega upravljanja, med drugim tudi s prepoznavanjem, razkrivanjem in
obvladovanjem ter odpravo nasprotij interesov. Seznanil pa se je tudi z zaključki Revizijske
komisije in izvedel samoocenjevanje.
Na zadnji, izredni seji v letu 2022 je nadzorni svet obravnaval poročilo skupščini o nastali škodi
zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike Slovenije in
Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno družbe/skupine v letu
2022 ter oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023; poročilo skupščini o
poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2022 in poročilo skupščini o vplivih
regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in
oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine v letu 2023.
Vsi sklepi, sprejeti tako na rednih kot izrednih sejah nadzornega sveta, ki so se nanašali na
vpliv regulacije cen na poslovanje družb v skupini Petrol, so bili sprejeti soglasno.
Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti odgovorno odločal in obravnaval še vrsto drugih
zadev:
• sprejetje načrta dela notranje revizije za leto 2023,
• sprejetje načrta dela Revizijske komisije za leto 2023,
• obvladovanje morebitnega nasprotja interesov (izjave po referenčnem kodeksu so člani
nadzornega sveta podpisali tako ob imenovanju kot tudi ob koncu poslovnega leta in so
objavljene na spletnih straneh družbe),
• izdajanje soglasij upravi v skladu s statutarnimi določbami in druga soglašanja s predlogi
uprave,
• obravnava poročila sveta delavcev o stanju na področju sodelovanja delavcev pri
upravljanju.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
14
Javno
Vsi postopki delovanja nadzornega sveta so usmerjeni k zagotavljanju osnovnih pravil, ki
morajo veljati pri učinkovitem delovanju tega organa:
• spoštovanje s poslovnikom tega organa dogovorjenih pravil in usmeritev,
• redno usposabljanje vseh akterjev delovanja tega organa in sprejemanje novih dobrih
praks korporativnega upravljanja,
• transparentnost delovanja v odnosu nadzornega sveta do uprave in obratno ter v odnosu
do vseh zunanjih deležnikov,
• zadostnost sej, ki omogočajo natančen vpogled v poslovanje in usmeritve prihodnjega
razvoja,
• popolna udeležba celotne sestave nadzornega sveta in proaktivno delovanje
posameznega člana nadzornega sveta,
• izpopolnjevanje članov, seznanjanje z novimi trendi, spoznavanje s ključnimi kadri,
ustrojem družbe in skupine Petrol ter njenimi procesi,
• samoocenjevanje nadzornega sveta z namenom pravočasne identifikacije potrebnih
sprememb in izvedbe ukrepov ter vrsta drugih zadev, ki so v skladu z zakonom, statutom
in poslovnikom v pristojnosti nadzornega sveta.
Delo komisij nadzornega sveta
Revizijska komisija nadzornega sveta se je v letu 2022 sestala na devetih sejah, na katerih
je obravnavala kvartalna poročila o poslovanju skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana,
oziroma obravnavala standardne in druge zadeve, kot so:
• potek predhodne revizije letnega poročila za leto 2021,
• sestava načrta dela Revizijske komisije za leto 2023,
• obvladovanje kreditnih, valutnih in cenovnih tveganj,
• upravljanje tveganj v skupini Petrol po četrtletjih in letni pregled,
• seznanjanje s poročili notranje revizije in z načrtom dela notranje revizije za leto 2023,
• seznanjanje s poročilom pooblaščencev o izvajanju smernic korporativne integritete,
• obravnavanje usmeritev glede izvajanja nerevizijskih storitev zakonitega revizorja in
predlaganje le-teh nadzornemu svetu v sprejetje,
• seznanjanje in redno spremljanje predvidenih sprememb mednarodnih računovodskih
standardov ter ocenjevanje morebitnega vpliva na izkaze,
• opravljen letni razgovor z vodjo notranje revizije,
• spremljanje in seznanjanje z rezultati zunanje presoje dela notranje revizije,
• obravnavanje drugih tem iz pristojnosti Revizijske komisije.
Komisija je na več sejah obravnavala tudi revidirano letno poročilo in podala predlog
nadzornemu svetu, da ga potrdi, ter se posvetila temam, povezanim z nadzornim svetom in
redno letno skupščino.
Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave nadzornega sveta se je v
letu 2022 sestala na eni seji, ki je bila namenjena vrednotenju dela uprave v letu 2021 in
oblikovanju predlogov nadzornemu svetu za njeno nagrajevanje za delo v letu 2021. Poleg
tega je pregledala in potrdila tudi politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta, ki je bila
posredovana v sprejetje skupščini delničarjev.
Nadzorni svet je delo svojih komisij spremljal na podlagi sprotnega poročanja nadzornemu
svetu. Na podlagi realizacije vseh njunih sklepov in na podlagi pregleda dela obeh komisij in
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
15
Javno
poročil o delu komisij na decembrski seji je nadzorni svet v sklopu samoocenjevanja
učinkovitosti svojega dela ocenil delo obeh komisij kot zelo dobro.
Ocena poslovanja skupine Petrol v letu 2022
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, se je 19. januarja 2023 seznanil z oceno poslovne
uspešnosti skupine Petrol za leto 2022. Uprava družbe je oceno poslovne uspešnosti pripravila
zaradi predvidenih odstopanj od zastavljenega Poslovnega načrta skupine Petrol za leto 2022.
Ocenjena odstopanja so posledica zaostrenih pogojev poslovanja ob nadaljevanju energetske
krize in državnih ukrepov za blažitev njenih posledic. Informacije, ki jih vsebuje objava
»Preliminarna nerevidirana ocena poslovne uspešnosti skupine Petrol za leto 2022«, so na
voljo na spletni strani družbe Petrol d.d., Ljubljana.
Na 30. seji, 16. marca 2023, se je nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, seznanil in
obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja skupine Petrol za leto 2022.
Prihodki od prodaje skupine Petrol so v letu 2022 znašali 9,5 mrd EUR, kar je 91 odstotkov
več kot v letu 2021. Prilagojeni kosmati poslovni izid je znašal 393,4 mio EUR, kar je 28
odstotkov manj kot v letu 2021. EBITDA je bil realiziran v višini 96,3 mio EUR, kar je 60
odstotkov manj kot v letu 2021. Čisti poslovni izid je znašal -2,7 mio EUR, kar je za 127,2 mio
EUR manj kot v letu 2021.
Potrditev letnega poročila 2022
Na 32. seji, 13. aprila 2023, je nadzorni svet obravnaval revidirano Letno poročilo skupine
Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022. Na podlagi preveritve letnega poročila in
računovodskih izkazov s pojasnili, preveritve predloga uprave za uporabo bilančnega dobička
ter poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet revidirano Letno poročilo skupine Petrol
in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022 potrdil.
Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju
družbe in o skladnosti z referenčnim kodeksom, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega
poročila skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022, in ocenil, da je odsev
dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2022.
dr. Janez Žlak
predsednik nadzornega sveta
Ljubljana, 13. april 2023
POUDARKI:
• Sestava nadzornega sveta je raznolika glede na izobrazbo, delovne izkušnje in
osebnostne značilnosti, kar omogoča učinkovito strokovno dopolnjevanje ter izmenjavo
mnenj in stališč.
• Nadzorni svet je sproti in pravočasno obveščal zainteresirano javnost o vseh ključnih in
relevantnih informacijah poslovanja skupine Petrol.
• Več kot polovica sej je bila namenjenih izrednim razmeram v zvezi z oskrbo z energenti,
regulacijo cen energentov in njenim vplivom na poslovanje.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
16
Javno
5. Skupina Petrol v regiji
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
17
Javno
POSLOVNO POROČILO
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
18
Javno
6. Strateške usmeritve
6.1 Poslanstvo, obljuba, vizija in vrednote
Poslanstvo
S širokim naborom energentov, celovitimi energetskimi rešitvami ter digitalnim pristopom
postavljamo uporabnika v središče naše pozornosti. Želimo postati prva izbira za nakupe na
poti. Skupaj s partnerji oblikujemo rešitve za enostavnejši prehod na čistejše vire energije.
Odločno in aktivno ustvarjamo zeleno energetsko prihodnost ter dolgoročno povečujemo
vrednost za naše kupce, delničarje in družbo.
Obljuba
Z energetsko tranzicijo ustvarjamo zeleno prihodnost ter pomembno prispevamo k zaščiti
okolja, v katerem živimo.
Vizija
Postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.
Vrednote
• Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
• Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
• Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
• Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
• Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.
V Petrolu čutimo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, poslovnih
partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja uresničujemo z motiviranimi in
podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevamo temeljna zakonska in moralna pravila na
vseh trgih, kjer poslujemo, ter skrbimo za varovanje okolja.
6.2 Strategija skupine Petrol za obdobje 2021–2025
Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana, je 28. januarja 2021 potrdil Strategijo skupine
Petrol za obdobje 2021–2025. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta
sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni
zavezanosti trajnostnemu razvoju. Strategija skupine Petrol za obdobje 2021–2025 je krovni
razvojni dokument, ki skozi oblikovano vizijo, cilje in strateški poslovni načrt definira pot za
uspešno prihodnost.
Okolje, v katerem posluje skupina Petrol, je pred velikimi spremembami. Energetska
tranzicija v nizkoogljično družbo ter razvoj novih tehnologij prinašata preoblikovanje ustaljenih
načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Petrol je zavezan prehodu na zeleno
energijo in temu namenja pomembne investicije. Še vedno bomo zagotavljali oskrbo trga z
ogljikovodiki, hkrati pa soustvarjamo priložnosti, ki jih prinaša energetska tranzicija.
Strategija skupine Petrol postavlja jasne cilje za realizacijo naše vizije: »Postati integriran
partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.« S tem se osredotočamo
na našo osnovno dejavnost zagotavljanja oskrbe z energenti, saj na tem področju v povezavi
z energetsko transformacijo vidimo velik potencial.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
19
Javno
Pomemben steber našega poslovanja je pridobivanje in ohranjanje strank, zato bomo še
naprej krepili našo prodajno mrežo v regiji. Z novimi digitalnimi kanali, razširjenim naborom
energentov in personalizirano ponudbo se bomo še bolj približali našim kupcem in jim nudili
podporo pri prehodu s tradicionalnih energetskih virov na čistejše obnovljive vire energije.
Želimo postati ključni povezovalni člen v širšem ekosistemu s ponudbo energetskih virov, ki so
prilagojeni trgu in ga sooblikujejo, zato bomo s krepitvijo operativne učinkovitosti sprostili
dodatna sredstva za investicije v pridobivanje energije iz obnovljivih virov.
Skupina Petrol se zaveda pomena trajnostnega razvoja. Prehod v nizkoogljično energetsko
družbo, partnerstvo z zaposlenimi in družbenim okoljem ter krožno gospodarstvo so zaveze
poslovanja skupine Petrol v tem strateškem obdobju. Petrol kot partner industriji, javnemu
sektorju in gospodinjstvom prevzema eno od vodilnih vlog pri doseganju okoljskih ciljev.
S kontinuiranim razvojem goriv bomo aktivno pripomogli k zniževanju emisij. Hkrati bomo z
jasnimi trajnostnimi politikami skrbeli za zmanjšanje ogljičnega odtisa tako v skupini Petrol kot
tudi pri naših strankah.
Z izboljšanjem lastnih procesov, novimi kompetencami ter opolnomočenjem zaposlenih bomo
še odločneje naslavljali sedanje in prihodnje potrebe strank na področju oskrbe z energenti in
naše delovanje prilagodili uporabniku, ki je v središču naše pozornosti. Hkrati želimo na našem
tradicionalnem področju ponudbe proizvodov iz nafte ter trgovskega blaga in storitev postati
prva izbira za nakupe na poti.
V tem strateškem obdobju ostajamo prisotni na vseh trgih s fokusom na:
• Slovenijo, kjer bomo utrdili vodilni položaj energetske družbe in vodilnega partnerja v
energetski tranziciji;
• Hrvaško, kjer bomo prek prodajne mreže širili portfelj strank na področju energentov in
storitev energetske tranzicije in investirali v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov; ter
• Srbijo, kjer bomo povečevali tržni delež v prodaji energentov.
Prizadevali si bomo, da s ponudbo integriranih storitev z visoko dodano vrednostjo
ostanemo prva izbira za projekte energetske tranzicije v regiji. Razvijali in krepili bomo svojo
prisotnost na področju dobave in prodaje zemeljskega plina in elektrike, prodaje
utekočinjenega naftnega plina ter projektov energetske učinkovitosti. Posebno mesto v
energetski tranziciji ima proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov, kjer si bomo utirali pot med
najpomembnejše ponudnike v JV Evropi.
Razvoj novih rešitev na področju elektro mobilnosti in storitev mobilnosti predstavlja
pomemben steber Petrolovega trajnostnega in inovativnega poslovanja. Na področju
mobilnosti se skupina Petrol osredotoča na polnilno infrastrukturo (vzpostavitev, upravljanje in
vzdrževanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil ter zagotavljanje storitve polnjenja) in
storitve mobilnosti (npr. poslovni najem, elektrifikacija voznih parkov ter storitev upravljanja
voznih parkov).
Strateški cilji za leto 2025 so:
• prihodki od prodaje v višini 4,7 mrd EUR (prihodki od prodaje za leto 2025 so pripravljeni
ob predpostavki, da bodo cene energentov na enaki ravni kot pri pripravi plana za leto
2021);
• EBITDA v višini 336 mio EUR;
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
20
Javno
• neto dolg/EBITDA manjši od 1;
• čisti poslovni izid v višini 180 mio EUR;
• naložbe v stalna sredstva v obdobju 2021–2025 v skupni višini 698 mio EUR, od tega 35
odstotkov v energetsko transformacijo, preostala sredstva pa v glavnini v širitev in
nadgradnjo maloprodajne mreže ter digitalizacijo poslovanja;
• proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 160 MW proizvodne moči;
• maloprodajna mreža s skupno 627 bencinskimi servisi;
• število polnilnic za električna vozila 1.575;
• prihranki energije pri končnih kupcih v obdobju 2021–2025 73 GWh.
Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili dolgoročno finančno stabilnost skupine
Petrol. S stabilno dividendno politiko bomo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov
delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov skupine
Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj skupine, s tem pa maksimiranje vrednosti
za lastnike. Ciljna dividendna politika v strateškem obdobju 2021–2025 je 50 odstotkov čistega
poslovnega izida skupine, upoštevajoč investicijski cikel, kazalnike skupine in dosežene cilje.
Turbulentno dogajanje na energetskih trgih, visoka inflacija in posledično regulatorni posegi
držav na določanje cen energentov so ostro zarezali v poslovanje skupine Petrol. Petrolov
poslovni model naftnega trgovca skupini Petrol v obdobju regulacije maloprodajnih cen ob
nabavnih cenah, s katerimi dobičke realizirajo rafinerijske družbe, ne omogoča pokrivanja vseh
stroškov. Spremenjenim okoliščinam je skupina Petrol že v letu 2022 morala prilagoditi
tudi investicijska sredstva. Večji del investicijskih sredstev še vedno namenjamo projektom
energetske tranzicije. Skupina Petrol bo v luči trenutnega dogajanja na energetskih trgih po
potrebi predvidoma v začetku leta 2024 revidirala strateški poslovni načrt za naslednje 5-letno
obdobje.
6.3 Transformacija organizacije
Skladno s Strategijo skupine Petrol 2021–2025 je uprava Petrola junija 2021 sprejela novo
organiziranost družbe in skupine Petrol, ki jo je v letu 2022 med procesom integracije družbe
Crodux derivati dva d.o.o. v Petrol d.o.o. na trgu Hrvaške s 1. oktobrom 2022 posodobila.
Reorganizacije smo se lotili z namenom doseganja strateških ciljev in postavitve v kontekst
širše energetske tranzicije v skladu z novo vizijo podjetja. Osrednje preoblikovanje organizacije
se je odrazilo v načinu delovanja, ki od takrat poteka skozi poenotene in centralizirane delovne
procese in postopke po načelu funkcijske odgovornosti iz matične družbe. Z novo
organiziranostjo smo uvedli jasno opredeljene procese, skrbnike in vloge za učinkovito
delovanje. Z jasno opredeljenimi odgovornostmi so procesi učinkovitejši, delovni postopki
poenoteni in bolj centralizirani, s tem pa je večja tudi specializacija. Z ločitvijo prodaje od
produktov krepimo osredotočanje prodaje na kupca, ki ga postavljamo v središče delovanja.
Za odlično uporabniško izkušnjo skrbijo produktni vodje, ki so osredotočeni na zagotavljanje
dobičkonosnosti produktov.
Z usmerjanjem v procese krepimo povezovanje in sodelovanje med organizacijskimi enotami.
S poenotenjem in centralizacijo delovanja podpornih funkcij želimo zagotoviti visoko raven
kakovosti storitev in produktivnosti. Pri upravljanju odvisnih družb krepimo sodelovanje v
skupini, s ciljem zagotavljati enoten nastop na trgih in pozitiven vpliv na naš poslovni uspeh. V
letu 2022 smo s pripojitvijo družbe Crodux derivati dva d.o.o. v družbo Petrol d.o.o., na trgu
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
21
Javno
Hrvaške vpeljali funkcijsko organiziranost, ki jo bomo do konca strateškega obdobja vpeljali še
v druge odvisne družbe v Sloveniji ter v družbe na trgih Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne
gore.
6.4 Petrol kot ambasador korporativne integritete
V Petrolu dosegamo cilje ob spoštovanju veljavnih predpisov in smernic korporativne
integritete. Pri delu upoštevamo visoke standarde poslovne etike in gradimo organizacijsko
kulturo, ki spodbuja zakonito, transparentno in etično ravnanje in odločanje vseh zaposlenih.
Med zaposlenimi in poslovnimi partnerji širimo in utrjujemo zavedanje o pomenu skladnosti
poslovanja. Uveljavljamo načelo ničelne tolerance do nezakonitega in neetičnega ravnanja
zaposlenih in poslovnih partnerjev.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
22
Javno
7. Plan za leto 2023
7.1 Poslovno okolje
Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2023 je pripravljen v razmerah velike negotovosti, ki so
povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih. Gospodarska rast se upočasnjuje.
Uvedba embarga na rusko surovo nafto in naftne derivate vpliva na zaostrovanje nabavnih
pogojev in povečuje tveganja za nadaljnje poslabševanje gospodarskih obetov v državah, ki
so pomembne trgovinske partnerice Slovenije. Neustrezna regulacija cen naftnih derivatov in
stroškovni pritiski zaradi visoke inflacije v letu 2022 ter pričakovane inflacije v letu 2023
zahtevajo prilagoditev poslovnih modelov in optimizacijo stroškov. Leto 2022 je potekalo v
primežu ekstremnih nihanj cen tako naftnih derivatov kot ostalih energentov in vladnih
regulativ. Skupina Petrol, kot eden ključnih nosilcev energetske tranzicije v regiji, se predvsem
zaradi posledic regulacij sooča z izpadom sredstev za investicije v zeleni prehod.
7.2 Ključne usmeritve in tveganja poslovnega načrta za leto 2023
Na podlagi gospodarskih napovedi skupina Petrol v letu 2023 načrtuje rast prodaje količin
proizvodov iz nafte v primerjavi s planom iz leta 2022. Na področju prodaje trgovskega blaga
in storitev bo skupina Petrol še naprej zagotavljala hiter in priročen nakup za potrošnika ter
odlično uporabniško izkušnjo. Pri prodaji električne energije in zemeljskega plina bo skupina
Petrol ohranila tržni delež v Sloveniji. Skupina Petrol bo v letu 2023 povečevala število
lastniških in nelastniških električnih polnilnic. Aktivno bo povečevala energetsko neodvisnost,
učinkovitost in obnovljive vire energije v Sloveniji in drugih državah Srednje Evrope. Delež
proizvodnje zelene energije z uspešnimi projekti proizvodnje iz obnovljivih virov energije v regiji
se bo povečeval. Na področju energetskih rešitev bo največ aktivnosti usmerjenih v segment
industrije in gospodinjstev. Velik poudarek bomo še naprej namenjali stroškovni učinkovitosti.
Z optimizacijo procesov in drugimi ukrepi načrtujemo, da bo delež stroškov v prilagojenem
kosmatem poslovnem izidu v letu 2023 znašal 77 odstotkov.
Skupina Petrol se zaveda, da se lahko kljub skrbni pripravi, premišljenim poslovnim
odločitvam, hitremu odzivanju na spremembe in učinkovitemu sistemu za obvladovanje
tveganj v poslovnem, političnem in širšem družbenem okolju pojavijo zunanji dejavniki, na
katere ni mogoče neposredno vplivati. Zaradi tega lahko predstavljajo tveganje in nevarnost
za neizpolnjevanje zastavljenih letnih ciljev. Temu smo bili priča že v času pandemije covida-
19, še bolj pa z energetsko krizo v letu 2022.
Ključna tveganja za dosego zastavljenega poslovnega načrta za leto 2023 predstavljajo
negativni vplivi energetske krize na inflacijo in posledično na rast življenjskih stroškov ter
obvladovanje višjih stroškov poslovanja. Med ostalimi tveganji za neizpolnitev plana v letu
2023 prepoznavamo:
• prekinitev dobaviteljskih verig in vpliv na gospodarstvo,
• zaostrovanje nabavnih pogojev pri nabavi naftnih derivatov,
• še ostrejša regulacija prodajnih cen energentov,
• vpliv Zakona o zagotavljanju prihrankov energije v Sloveniji in na Hrvaškem,
• morebitna sprememba Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv
za pogon motornih vozil,
• negotovost pri prodaji na trge EU, ki so izredno volatilni,
• ostale zahteve regulatorja.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
23
Javno
7.3 Poslovni cilji v letu 2023
Za leto 2023 skupina Petrol načrtuje prihodke od prodaje v višini 10,2 mrd EUR, prilagojeni
kosmati poslovni izid pa v višini 675,0 mio EUR. Planirane rezultate za leto 2023 bo skupina
Petrol dosegla s prodajo 4,0 mio ton goriv in derivatov, s prodajo trgovskega blaga v višini
544,8 mio EUR, s prodajo 14,5 TWh zemeljskega plina, 12,9 TWh električne energije
(trgovanje in prodaja končnim odjemalcem), 154,6 tisoč MWh toplote, proizvodnjo 188,4 tisoč
MWh električne energije ter s prodajo energetskih in okoljskih rešitev.
Za leto 2023 skupina Petrol planira EBITDA v višini 250,4 mio EUR, kazalnik neto
dolg/EBITDA pa v višini 1,7. Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali zadnje znane
regulative cen energentov. Regulacija marž naftnih derivatov ima še vedno negativni vpliv na
poslovanje skupine Petrol.
Za leto 2023 skupina Petrol planira čisti poslovni izid v višini 117,1 mio EUR.
Naložbena politika skupine Petrol bo v letu 2023 usmerjena v širitev poslovanja na področju
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v digitalizacijo oskrbovalne verige, v
posodabljanje prodajnih mest ter v širitev poslovanja na področju energetskih in okoljskih
rešitev. Regulacija cen ostaja v veljavi tudi v letu 2023, čemur je prilagojen obseg investiranja.
Za investicije bomo v letu 2023 namenili 75,0 mio EUR, od tega eno tretjino v projekte
energetske tranzicije, medtem ko smo v strateškem poslovnem načrtu za leto 2023 predvideli
investicije v višini 135,0 mio EUR.
Skupina Petrol je bila pred začetkom energetske krize in posledične regulacije cen v zelo dobri
poslovni in finančni kondiciji. Leto 2022 smo zaradi negativnega vpliva regulacije cen
energentov na poslovanje skupine zaključili precej slabše od načrtov. Pričakujemo, da bo leto
2023 zahtevno, zato bomo veliko pozornosti namenili optimizaciji poslovnih procesov in
posledično optimizaciji stroškov. Izpolnjevali bomo visoke standarde poslovanja, ki so
prepoznani v ocenah bonitetne hiše S&P Global Ratings. Kljub zaostrenim poslovnim
razmeram bo skupina Petrol še naprej sledila cilju zagotavljanja stabilnega poslovanja in s tem
primernega donosa za delničarje.
POUDARKI:
• Poslovni načrt skupine Petrol za leto 2023 je pripravljen v negotovih razmerah, predvsem
zaradi volatilnosti energetskih trgov in upočasnjene gospodarske rasti.
• Naložbe v letu 2023 bodo osredotočene na širitev dejavnosti proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov, digitalizacijo dobavne verige, posodobitev prodajnih mest in
širitev dejavnosti energetskih rešitev.
• Veliko pozornosti bomo namenjali optimizaciji poslovnih procesov in posledično
optimizaciji stroškov.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
24
Javno
8. Izjava o upravljanju družbe
Družba Petrol d.d., Ljubljana, podaja v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1
izjavo o upravljanju družbe.
8.1 Sklicevanje na veljavni kodeks upravljanja
Za družbo je za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022 veljal Slovenski kodeks
upravljanja javnih delniških družb (Kodeks), ki sta ga 27. oktobra 2016 oblikovala in 9.
decembra 2021 posodobila in sprejela Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana in Združenje
nadzornikov Slovenije ter se je začel v posodobljeni različici uporabljati 1. januarja 2022.
Kodeks je dostopen na spletni strani https://ljse.si/ v slovenskem in angleškem jeziku. Družba
ni sprejela lastnega kodeksa upravljanja. Upravljanje poteka v skladu z določili ZGD-1 in v
okvirih zgoraj navedenega Kodeksa. Nadzorni svet in uprava sta v skladu s priporočili
vsakokrat veljavnega kodeksa oblikovala in na seji nadzornega sveta 23. novembra 2010
sprejela Politiko upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, ki je bila 28. decembra 2010
objavljena v borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze. Politika je bila na
sejah nadzornega sveta družbe od takrat večkrat posodobljena in objavljena na SEOnetu.
Zadnja veljavna različica je dostopna na povezavi Politika upravljanja 17. februar 2022. V
slovenskem in angleškem jeziku je dostopna tudi na spletnih straneh družbe
(https://www.petrol.si/).
Izjava o spoštovanju določb Kodeksa
Pri svojem poslovanju družba spoštuje zgoraj navedeni Kodeks, tako vodilna načela kot tudi
priporočila. Odstopanja, ki jih družba ne upošteva ali ne upošteva v celoti, ter razlogi za
odstopanja pa so navedeni oziroma pojasnjeni v nadaljevanju:
• Družba še ni opravila zunanje presoje ustreznosti izjave o upravljanju in bo to predvidoma
naredila v letu 2023 (Kodeks: Izjava o upravljanju, točka 5.6).
• Trajnostni razvoj sodi med prioritete skupine Petrol. Zaradi njegovega pomena skupina
Petrol že od leta 2012 izdaja dveletna samostojna trajnostna poročila, v katerih so
podrobneje predstavljene trajnostne strateške usmeritve in izzivi, cilji, programi in projekti
ter rezultati. Naša dejavnost je kompleksna in razvejana, zato nenehno razvijamo
metodologijo trajnostnega razvoja, merjenja, vrednotenja in poročanja. Politike
trajnostnega poslovanja tako v Petrolu ne predstavlja le en dokument, temveč so vsebine
zbrane v različnih, povezujočih se internih aktih, ki pa zajemajo vse vsebine, določene s 7.
točko Kodeksa (Kodeks: Trajnostno poslovanje, točka 7).
• Nadzorni svet v poslovniku določa vsebine in vrste poslov, za katere je potrebno soglasje
nadzornega sveta, ne določa natančnega nabora vsebin in rokov, ki jih pri rednem
obveščanju upošteva uprava, ker so vsebine predvidene že z vsakoletnim finančnim
koledarjem družbe, namesto določanja v poslovniku pa nadzorni svet poleg finančnega
koledarja, ki se objavi na SEOnetu, sprejme tudi razširjeno različico finančnega koledarja,
ki vsebuje za nadzorni svet in komisije še vse dodatne vsebine in roke ter predstavlja
usklajeno celoto načrta dela tega organa (Kodeks: Naloge nadzornega sveta, prvi stavek
točke 14.3).
• Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave izvaja vse naloge po
vsakokratnih sklepih nadzornega sveta, zato nadzorni svet pri njenem oblikovanju ni
posebej določil njenih nalog (Kodeks: Komisije nadzornega sveta, prvi stavek točke 18.2).
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
25
Javno
• Družba o svojem finančnem in pravnem položaju sproti poroča z javnimi objavami, vendar
ne poroča o ocenah poslovanja iz razloga, ker v primeru skladnosti poslovanja z veljavno
strategijo in letnim načrtom dela to ni smiselno, v primeru odstopanj pa bi družba
zainteresiranim javnostim z javnimi objavami nemudoma sporočila o drugih poslovnih
dogodkih in vplivih ter odstopanjih (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij, tretja
alineja točke 32.1).
• Družba na svoji spletni strani javno ne objavlja vsakokratnih veljavnih besedil poslovnikov
svojih organov. Uprava in nadzorni svet sta o smiselnosti tega priporočila opravila razpravo
in ocenjujeta, da sta tako Poslovnik o delu nadzornega sveta kot tudi Poslovnik o delu
uprave, ki se redno posodabljata, dokumenta, ki sta namenjena izključno delu teh organov.
Vsako zunanje ocenjevanje primernosti teh dokumentov s strani tretjih bi bilo zaradi
nepoznavanja potreb teh organov neprimerno. Poslovnik o delu skupščine pa je bil sprejet
leta 1997 na prvi seji skupščine delniške družbe Petrol d.d., Ljubljana, in je vedno na voljo
na seji skupščine ter ni v nasprotju z določili ZGD-1. ZGD-1 za izvedbo skupščine družbe
s kogentnimi določbami opredeljuje prav vse segmente izvedbe, zato zadošča, da je
poslovnik na voljo le na vsaki seji skupščine (Kodeks: Javna objava pomembnih informacij,
točka 29.9).
8.2 Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v
povezavi s postopkom računovodskega poročanja
Uprava družbe je odgovorna za vodenje ustreznih poslovnih knjig ter vzpostavljanje in
zagotavljanje delovanja notranjega kontroliranja in notranjih računovodskih kontrol, izbiranje
in uporabljanje računovodskih usmeritev ter varovanje premoženja družbe. Postavitev sistema
notranjih kontrol po načelu treh obrambnih linij
1
ima tri glavne cilje:
• točnost, zanesljivost in popolnost računovodskih evidenc ter resničnost in poštenost
računovodskega poročanja,
• usklajenost z zakonodajo in drugo regulativo ter
• učinkovitost in uspešnost poslovanja.
Uprava družbe si prizadeva za takšen kontrolni sistem, ki je na eni strani najučinkovitejši pri
omejevanju nastanka negativnega dogodka in na drugi strani stroškovno sprejemljiv. Uprava
družbe se zaveda, da ima vsak sistem notranjih kontrol – ne glede na to, kako dobro deluje –
svoje omejitve in ne more v celoti preprečiti napak ali prevar, vendar mora biti postavljen tako,
da nanje čim prej opozori in upravi daje primerno zagotovilo o doseganju ciljev.
V ta namen skupina Petrol vzdržuje in izboljšuje:
• transparentno organizacijsko shemo matične družbe in skupine;
• jasne in poenotene računovodske usmeritve ter njihovo dosledno uporabo v celotni skupini
Petrol;
• učinkovito organizacijo računovodske funkcije (funkcijsko odgovornost) znotraj
posameznih družb in skupine Petrol;
• poenoten računovodski in poslovni informacijski sistem v matični in odvisnih družbah, kar
povečuje učinkovitost operativnih in nadzornih postopkov;
1
Tri obrambne linije nadzora: (1) operativno vodstvo oziroma lastniki tveganj, (2) nadzorne funkcije, vključno s
skladnostjo poslovanja, kot upravljavke tveganj, (3) notranja revizija s funkcijo dajanja neodvisnih zagotovil.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
26
Javno
• poročanje v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, vključno z vsemi
zahtevanimi razkritji in pojasnili;
• redne notranje in zunanje revizijske preglede poslovnih procesov in poslovanja.
V poglavju Upravljanje tveganj tega poslovnega poročila so podrobneje predstavljeni
upravljanje tveganj in kontrolni mehanizmi v povezavi z oceno posamezne vrste tveganja.
Menimo, da je sedanji sistem notranjih kontrol deloval učinkovito ter omogočil ustrezno okolje
za doseganje poslovnih ciljev v družbi Petrol d.d., Ljubljana, in v skupini Petrol v letu 2022,
delovanje v skladu z zakonskimi določili ter pošteno in transparentno poročanje v vseh
pomembnih pogledih.
8.3 Podatki po 6. odstavku 70. člena ZGD-1
Petrol d.d., Ljubljana, kot družba, ki je zavezana k uporabi zakona, ki ureja prevzeme, v skladu
z določilom šestega odstavka 70. člena ZGD-1 navaja podatke o stanju na zadnji dan
poslovnega leta in vsa potrebna pojasnila:
8.3.1 Struktura osnovnega kapitala družbe
Vse delnice družbe so navadne imenske kosovne delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravico
do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička (dividende) in pravico do
ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Vse delnice so
delnice enega razreda in so izdane v nematerializirani obliki.
Struktura osnovnega kapitala družbe Petrol d.d., Ljubljana, 31. decembra 2022
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
27
Javno
Največji delničarji družbe Petrol d.d., Ljubljana, 31. decembra 2022
8.3.2 Omejitve prenosa delnic
Vse delnice družbe so prosto prenosljive.
8.3.3 Kvalificirani deleži po ZPre-1
31. decembra 2022 je na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o prevzemih (glede
doseganja kvalificiranega deleža):
• Clearstream Banking SA – fiduciarni račun, imetnica 6.467.732 delnic izdajatelja Petrol
d.d., Ljubljana, kar predstavlja 15,50 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
• Slovenski državni holding, d.d., imetnik 5.299.220 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana,
kar predstavlja 12,70 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
• Republika Slovenija imetnica 4.513.980 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, kar
predstavlja 10,82 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja;
• Kapitalska družba, d.d., imetnica 3.452.780 delnic izdajatelja Petrol d.d., Ljubljana, kar
predstavlja 8,27 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja; in
• OTP banka d.d. – client account – fiduci imetnica 2.849.061 delnic izdajatelja Petrol d.d.,
Ljubljana, kar predstavlja 6,83 odstotka osnovnega kapitala izdajatelja.
8.3.4 Imetniki vrednostnih papirjev, ki zagotavljajo posebne kontrolne pravice
Družba ni izdala vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice.
8.3.5 Delniška shema za delavce
Družba nima delniške sheme za delavce.
8.3.6 Omejitev glasovalnih pravic
Omejitev glasovalnih pravic ni.
8.3.7 Dogovori med delničarji, ki lahko povzročijo omejitev prenosa delnic ali
glasovalnih pravic
Družbi tovrstni dogovori niso znani.
8.3.8 Pravila družbe
• o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja ali nadzora
Predsednika uprave in druge člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet. Druge člane
uprave, razen delavskega direktorja, nadzorni svet imenuje na predlog predsednika
uprave. Mandat članov uprave traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Nadzorni
Delničar Naslov Število delnic Delež v %
1. CLEARSTREAM BANKING SA - FIDUCIARNI RAČU 42 Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luksemburg 6.467.732 15,50 %
2. SDH, D.D.
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana 5.299.220 12,70 %
3. REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana 4.513.980 10,82 %
4. KAPITALSKA DRUŽBA, D.D.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana 3.452.780 8,27 %
5. OTP BANKA D.D. - CLIENT ACCOUNT - FIDUCI Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvaška 2.849.061 6,83 %
6. ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGUR
Am Belvedere 1100 Wien, Avstrija 1.667.370 4,00 %
7. VIZIJA HOLDING, D.O.O.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 1.482.780 3,55 %
8. VIZIJA HOLDING ENA, D.O.O.
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 1.350.700 3,24 %
9. PERSPEKTIVA FT D.O.O. Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 725.240 1,74 %
10. PETROL D.D., LJUBLJANA
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana 494.060 1,18 %
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
28
Javno
svet v skladu s svojim poslovnikom na predlog Komisije za kadrovska vprašanja in
vrednotenje dela uprave določi splošna in posebna merila za izbiro kandidatov za
predsednika in člane uprave ter hkrati določi tudi okvire za sklepanje pogodb s člani
uprave. Nadzorni svet določi tudi ponderje posameznih meril, ki sestavljajo kompetenčni
model predsednika in članov uprave. Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela
uprave nadzornemu svetu predlaga način iskanja kandidatov za predsednika uprave
(osebna povabila, razpis) ali njihovo kombinacijo ter oceni potrebo po sodelovanju z
zunanjim strokovnjakom s področja iskanja in selekcije kadrov. Komisija za kadrovska
vprašanja in vrednotenje dela uprave natančno preveri izpolnjevanje splošnih in posebnih
pogojev za opravljanje funkcije predsednika ali člana uprave v družbi ter druge pogoje,
določene s statutom družbe. Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela uprave
preveri še v življenjepisu navedene reference kandidatov in opravi razgovore. Nato oblikuje
nabor kandidatov za predsednika uprave in z njimi opravi selekcijske razgovore ter opravi
rangiranje. Kandidat oziroma kandidati za predsednika uprave, ki so se uvrstili v najožji
izbor, predlagajo druge člane uprave, Komisija za kadrovska vprašanja in vrednotenje dela
uprave pa preveri pogoje in reference predlaganih kandidatov. Komisija za kadrovska
vprašanja in vrednotenje dela uprave oceni še sestavo celotne uprave ter opravi pogajanja
s kandidati glede osnovnih elementov pogodbe. Kandidat oziroma kandidati za
predsednika uprave skupaj s predlaganimi člani uprave na seji nadzornega sveta
predstavijo vizijo razvoja družbe. Nadzorni svet z njimi opravi selekcijske razgovore.
Nadzorni svet izbere in imenuje predsednika uprave ter člane uprave. V primeru, da
nadzorni svet ugotovi neustreznost s strani kandidata za predsednika uprave predlaganih
kandidatov (predlagane sestave celotne uprave), se postopek ponovi.
Nadzorni svet lahko ponovno imenuje upravo v roku enega leta pred iztekom mandata in
praviloma najpozneje tri mesece pred iztekom mandata. Če skupščina družbe izglasuje
nezaupnico upravi, se mora nadzorni svet takoj po seji skupščine opredeliti do odpoklica
posameznega člana uprave. Če skupščina družbe upravi in/ali nadzornemu svetu ne
podeli razrešnice, se mora nadzorni svet v najkrajšem možnem času sestati in ugotoviti
vzroke za nepodelitev razrešnice. Ne glede na zgoraj zapisano lahko nadzorni svet po svoji
presoji odpokliče upravo iz razlogov, ki jih opredeljuje zakon. Nadzorni svet je dolžan
upravo, ki pomanjkljivo izvaja naloge iz svoje pristojnosti, takoj obvestiti o svojih
ugotovitvah in mnenjih ter ji določiti najkrajši možni rok za odpravo ugotovljenih
pomanjkljivosti. Če uprava v določenem roku ne doseže pričakovanih rezultatov, nadzorni
svet odloča o odpoklicu članov uprave. Nadzorni svet lahko največ za obdobje enega leta
imenuje svojega posameznega člana za začasnega člana uprave, ki nadomešča
manjkajočega ali zadržanega člana uprave. Ponovno imenovanje ali podaljšanje mandata
je dopustno, če celoten mandat s tem ni daljši od enega leta.
Nadzorni svet družbe ima devet članov, od katerih jih šest izvoli skupščina družbe z večino
glasov navzočih delničarjev, tri pa svet delavcev družbe. Člani nadzornega sveta so
izvoljeni za dobo štirih let in so po poteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Sklep o
predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, mora biti
sprejet s tričetrtinsko večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica članov
nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, pa svet delavcev določi s svojim splošnim
aktom.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
29
Javno
• o Politiki raznolikosti
Nadzorni svet je na 21. seji 13. decembra 2018 sprejel Politiko raznolikosti v zvezi z
zastopanostjo v organih vodenja ali nadzora družbe, ki je bila 31. decembra 2018
objavljena na spletnih straneh družbe v slovenskem in angleškem jeziku (celotno besedilo
objavljene Politike raznolikosti, ki vključuje zastavljene cilje in način izvajanja, je v
slovenskem jeziku dostopno na povezavi Politika raznolikosti, 13. december 2018).
Cilj Politike raznolikosti je zagotoviti takšno sestavo uprave in nadzornega sveta, da bo
vsakemu organu posebej zagotovljen takšen nabor sposobnosti, strokovnih znanj, veščin
in izkušenj, da bo zagotovljeno dobro razumevanje trenutnega dogajanja ter dolgoročnih
tveganj in priložnosti, povezanih s poslovanjem družbe ter s tem zagotovljeno dolgoročno
uspešno in trajnostno poslovanje družbe. Glede na analizo dolgoročnih trendov v
energetski in trgovinski dejavnosti ter povezanih storitvah (upoštevaje politično-pravne,
ekonomske, sociokulturne in demografske, tehnološke in naravne ter panožne silnice) so
za učinkovito in trajnostno poslovanje bistveni naslednji vidiki različnosti: strokovna
različnost, poklicne izkušnje, različnost kompetenc, kot tudi spolna različnost, starostna
različnost ter zagotavljanje kontinuitete.
S sestavo uprave in nadzornega sveta morata biti doseženi komplementarnost in
različnost, kar se kaže:
• v različni izkušenosti, starosti, spolu, izobrazbi in strokovnih znanjih na ravni
posameznih članov uprave oziroma nadzornega sveta ter posledično na ravni uprave
oziroma nadzornega sveta kot celote;
• v poznavanju panoge in značilnosti pravnega in regulativnega okolja ter
• v primernem načinu komunikacije, sodelovanja in kritične presoje v procesu odločanja
uprave oziroma nadzornega sveta.
Družba si je s Politiko raznolikosti zadala predvsem naslednje cilje:
• zagotoviti vsaj 30-odstotno zastopanost manj zastopanega spola med predstavniki
kapitala v nadzornem svetu do leta 2022;
• prizadevanje vseh deležnikov v kadrovskih procesih imenovanja uprave za čim večjo
uravnoteženost spolov na način, da se oblikuje primeren nabor kandidatov, ki upošteva
ustrezno zastopanost manj zastopanega spola;
• prizadevanje, da se ne spremeni celotna sestava nadzornega sveta, s ciljem tretjinske
kontinuitete.
Politika raznolikosti je ustrezno izvajana s postopkom nabora in selekcije kadrov za člane
nadzornega sveta in uprave. Skrbnik politike je Komisija za kadrovska vprašanja in
vrednotenje dela uprave, ki spremlja njeno izvajanje in o tem poroča nadzornemu svetu.
Uporablja se predvsem pri aktivnostih, kot so nabor, izbor in predlog kandidatov za
nadzorni svet skupščini, ob imenovanju članov uprave in komisij nadzornega sveta ter ob
izvajanju samoocenjevanja dela nadzornega sveta.
Večinoma so cilji politike ustrezno doseženi, predvsem cilji, ki se nanašajo na različnost
izobrazbe, poklica, izkušenj in starosti. Cilji različnosti, ki se nanašajo na spolno različnost,
pa so delno doseženi. Upravo sestavljajo predsednica in štirje moški člani uprave.
Nadzorni svet pa je sestavljen iz ene ženske članice in osmih moških članov. Za dejavnost
energetike je sicer ugotovljena nizka stopnja zastopanosti ženskega spola na vodstvenih
položajih. V letu 2019 je nadzorni svet sicer pristopil tudi k Pobudi za prostovoljno
doseganje ciljne spolne raznolikosti 40/33 2026 Združenja nadzornikov Slovenije, ki sta jo
med drugimi podprla tudi Slovenski državni holding, d.d., in Ljubljanska borza, d.d. V letu
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
30
Javno
2022 je bila kot zunanja članica Revizijske komisije imenovana predstavnica ženskega
spola.
• o spremembah statuta
Skupščina o spremembah statuta odloča s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.
8.3.9 Pooblastila članov poslovodstva, zlasti glede lastnih delnic
Skupščina delničarjev je na svoji 34. seji 21. aprila 2022 s sklepom pod točko 7 pooblastila
upravo, da lahko v obdobju 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti sklepa kupuje lastne
delnice. Pooblastilo velja za pridobitev največ tolikšnega števila delnic, da skupni delež delnic,
pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima
v lasti na dan sprejetja tega pooblastila, ne bo presegal dveh odstotkov osnovnega kapitala
družbe. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva
tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem
ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50
odstotkov knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih
revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti
višja od 11-kratnika čistega dobička na delnico (EPS), izračunanega na podlagi zadnjih javno
objavljenih revidiranih letnih poslovnih izkazov skupine Petrol. Družba lahko v skladu s tretjim
in četrtim odstavkom 381. člena ZGD-1 osnovni kapital zmanjša (enkratno ali sukcesivno) z
umikom lastnih delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila (ne pa tudi prej pridobljenih
lastnih delnic) po poenostavljenem postopku in v breme drugih rezerv iz dobička s soglasjem
nadzornega sveta. Družba lahko lastne delnice pridobljene na podlagi tega pooblastila,
uporabi le v skladu s tem sklepom.
8.3.10 Pomembni dogovori, ki začnejo učinkovati, se spremenijo ali prenehajo na
podlagi spremembe kontrole v družbi, ki je posledica javne prevzemne ponudbe
Družbi takšni dogovori niso znani.
8.3.11 Dogovori med družbo in člani njenega organa vodenja ali nadzora ali delavci, ki
predvidevajo nadomestilo, če ti zaradi ponudbe, kot jo določa zakon, ki ureja prevzeme,
odstopijo, so odpuščeni brez utemeljenega razloga ali njihovo delovno razmerje
preneha
Odpravnine zaradi predčasnega prenehanja mandata članu uprave ne pripadajo v primerih, ki
jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe. Odpravnina članu uprave ne pripada v primeru
rednega poteka mandata. Poleg tega član uprave nima pravice do odpravnine v primeru, če
sam odpove pogodbo o zaposlitvi ali če je pogodba o zaposlitvi predčasno prekinjena iz
razlogov, ker je huje kršil obveznosti, ni sposoben voditi poslov ali ker mu je skupščina izrekla
nezaupnico (razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov).
8.3.12 V skladu s četrto alinejo tretjega odstavka 70. člena ZGD-1 družba Petrol d.d.,
Ljubljana, nima ustanovljenih podružnic.
8.3.13 Skupina Petrol v okviru svojih gospodarskih dejavnosti izvaja tudi dejavnost,
navedeno v 70.b členu ZGD-1, in sicer dejavnost gospodarskega izkoriščanja
mineralnih surovin (geotermalnega vira), vendar plačila Republiki Sloveniji 2022 niso
presegla zneska, navedenega v drugem odstavku 70.b člena.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
31
Javno
8.4 Podatki o delovanju skupščine
Skladno z uveljavljeno zakonodajo oziroma Zakonom o gospodarskih družbah je skupščina
delničarjev organ družbe, v katerem delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah družbe.
Sklicevanje skupščine je urejeno s statutom družbe v skladu z veljavno zakonodajo. Skupščino
delničarjev skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na
zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala
družbe. Upravičenec, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni
red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina
odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev
točke dnevnega reda. Ne glede na to se skupščina družbe z vsebino, kot jo zahtevajo predpisi,
lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem, če se lahko njihova imena in
naslovi ugotovijo iz veljavne delniške knjige. V tem primeru velja dan, ko je bila pošta
odposlana, za dan objave skupščine.
Uprava skliče zasedanje skupščine delničarjev družbe 30 dni pred zasedanjem z objavo na
borznem informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, na spletnih
straneh AJPES-a in spletnih straneh družbe. V objavi sklica zasedanja skupščine uprava
navede čas in kraj zasedanja, določi organe, ki bodo vodili zasedanje, dnevni red ter predloge
sklepov skupščine in ostale informacije, ki so zahtevane v skladu z veljavno zakonodajo.
Na 34. skupščini 21. aprila 2022 (obvestilo o sklepih skupščine je dostopno na povezavi 34.
skupščina družbe) so bili delničarji družbe seznanjeni z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021 ter s poročilom
o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. Delničarji so odločali in sprejeli Sklep o
uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021.
Skupščina je obravnavala Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d.,
Ljubljana, ki pa je še ni potrdila. V skladu s tretjim odstavkom 294.a člena ZGD-1 je glasovanje
delničarjev na skupščini o Politiki prejemkov posvetovalne narave ter bo ponovno predložena
v glasovanje in potrditev na naslednji skupščini delničarjev.
Na 35. skupščini 27. decembra 2022 (obvestilo o sklepih skupščine je dostopno na povezavi
35. skupščina družbe) so se delničarji seznanili s poročilom nadzornega sveta in uprave o
nastali škodi zaradi regulacije cen energentov v letu 2022 in povračilu škode s strani Republike
Slovenije in Republike Hrvaške ter vplivu le-tega na poslovanje in bonitetno oceno
družbe/skupine v letu 2022 ter z oceno vpliva regulacije na poslovanje družbe/skupine v letu
2023. Delničarji so se seznanili še s poročilom nadzornega sveta in uprave družbe o
poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana v letu 2022 in s poročilom nadzornega
sveta in uprave družbe o vplivih regulacije cen naftnih derivatov, plina in elektrike na
poslovanje družbe/skupine v letu 2022 in oceno vpliva le-tega na poslovanje družbe/skupine
v letu 2023.
8.5 Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora
Upravljanje družbe Petrol d.d., Ljubljana, poteka po dvotirnem sistemu. Družbo vodi uprava,
njeno delovanje pa nadzira nadzorni svet. Upravljanje družbe Petrol d.d., Ljubljana, temelji na
zakonskih določilih, statutu kot temeljnem pravnem aktu družbe, internih aktih ter na
uveljavljeni in splošno sprejeti dobri poslovni praksi.
Letno poročilo skupine Petrol in družbe Petrol d.d., Ljubljana, za leto 2022
32
Javno
Delovanje uprave
Družbo Petrol d.d., Ljubljana, vodi uprava samostojno in na lastno odgovornost. Uprava
zastopa in predstavlja družbo. Po statutu družbe upravo sestavljajo predsednica uprave in
drugi člani uprave. Skupno število članov uprave znaša najmanj tri in največ šest. Točno število
članov uprave, njihova delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi
nadzorni svet družbe s sklepom. En član uprave je vedno delavski direktor, ki soodloča le o
tistih vprašanjih, ki se nanašajo na oblikovanje kadrovske in socialne politike. Od 28. avgusta
2020 dalje uprava deluje v petčlanski sestavi. Uprava družbe je problematiko s področja svojih
pristojnosti v letu 2022 obravnavala na 90 sejah. Na vseh sejah je uprava praktično vse sklepe
sprejela soglasno. Poleg formalnih sej je uprava izvrševala pristojnosti in odgovornosti v
dnevnem poslovanju ter pristojnosti in odgovornosti do skupščine, kot jih opredeljujeta ZGD-1
in statut družbe. Aktivnosti v odnosu do nadzornega sveta je uprava izvajala v skladu z določili
Poslovnika o delu nadzornega sveta in statuta družbe. Uprava je nadzornemu svetu redno
poročala o poslovanju družbe ter se z nadzornim svetom posvetovala o strategiji, razvoju
poslovanja in obvladovanju tveganj družbe. Uprava je del svojih aktivnosti usmerjala tudi v
sodelovanje s svetom delavcev in reprezentativnim sindikatom. Mandat članov uprave traja
pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Družbo zastopata skupno predsednik uprave in
član uprave. V primeru, da uprava podeli prokuro, lahko prokurist zastopa družbo le skupaj s
predsednikom uprave. Uprava družbe potrebuje soglasje nadzornega sveta za sklenitev
naslednjih poslov:
• poslov, na podlagi katerih družba pridobi ali odsvoji lastne delnice;
• poslov v vrednosti nad 1.000.000,00 EUR, na podlagi katerih družba pridobi ali odsvoji
poslovne deleže ali delnice družb, pri čemer v izogib dvomu med posle pridobivanja
poslovnih deležev ali delnic štejejo tudi posli v zvezi z izvedbo oziroma udeležbo družbe v
postopku dokapitalizacije druge družbe;
• poslov, na podlagi katerih družba ustanovi ali ukine katerokoli družbo in/ali poslovno enoto;
• poslov, na podlagi katerih družba najame ali odobri posojilo, katerega znesek presega
2.000.000,00 EUR, razen tovrstnih poslov, sklenjenih med družbo in njenimi hčerinskimi
družbami, ter poslov najemanja posojil družbe v zneskih, kot so vklju