|
|
PAL-29/24 Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF – uvrstitev enot odprtega sklada ICASH
|
Izdajatelj: |
INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF |
|
Matična država izdajatelja: |
Croatia |
|
Družba za upravljanje: |
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. |
|
Poslovni naslov: |
Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška |
|
Segment: |
Organiziran trg – Trg strukturiranih produktov |
|
Oznaka: |
ICASH |
|
Ime VP: |
INTERCAPITAL EURO MONEY MARKET UCITS ETF |
|
ISIN: |
HRICAMFEUMM1 |
|
CFI koda: |
CEOGBU |
|
FISN: |
INTERCAPITAL AS/ETF 2023 |
|
LEI izdajatelja: |
747800R0CF9FMVC5LN66 |
|
LEI družbe za upravljanje: |
529900PWYTEP77IEKE59 |
|
Število izdanih enot: |
110.184 |
|
Čista vrednost sredstev – NAV (na dan 17. 1. 2024): |
EUR 100,8283 na enoto |
|
Datum uvrstitve na borzni trg: |
23. 1. 2024 |
|
Začetek trgovanja: |
23. 1. 2024 |
|
Minimalna količina za trgovanje: |
En lot |
|
En lot je: |
1 enota premoženja |
|
Tečaj: |
V EUR |
|
Referenčni tečaj: |
NAV |
|
Minimalna velikost svežnja: |
1 mio EUR |
|
Vsakokrat dostopna indikativna vrednost sredstev – iNAV: |
https://icam.hr/investicijski-fondovi/intercapital-euro-money-market/ |
|
Več informacij: |
Več informacij o skladu ter vsa dokumentacija, vključno s prospektom ter ključnimi informacijami za vlagatelje, je na voljo na spletni strani družbe za upravljanje https://icam.hr/investicijski-fondovi/intercapital-euro-money-market/. | Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 18.01.2024 |
|
