Izdajatelj:

INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF

Matična država izdajatelja:

Croatia

Družba za upravljanje:

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Poslovni naslov:

Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška

Segment:

Organiziran trg – Trg strukturiranih produktov

Oznaka:

ICBET

Ime VP:

INTERCAPITAL BET-TRN UCITS ETF

ISIN:

HRICAMFBETR5

CFI koda:

CEOGLU

FISN:

INTERCAPITAL AS/ETF 2023

LEI izdajatelja:

74780070L20RKZYPLM58

LEI družbe za upravljanje:

529900PWYTEP77IEKE59

Število izdanih enot (na dan 10. 1. 2024):

490.544

Čista vrednost sredstev – NAV (na dan 17. 1. 2024):

EUR 12,7786 EUR na enoto

Datum uvrstitve na borzni trg:

23. 1. 2024

Začetek trgovanja:

23. 1. 2024

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

1 enota premoženja

Tečaj:

V EUR

Referenčni tečaj:

NAV

Minimalna velikost svežnja:

1 mio EUR

Vsakokrat dostopna indikativna vrednost sredstev – iNAV:

https://icam.hr/investicijski-fondovi/intercapital-bet-tr/

Več informacij:

Več informacij o skladu ter vsa dokumentacija, vključno s prospektom ter ključnimi informacijami za vlagatelje, je na voljo na spletni strani družbe za upravljanje https://icam.hr/investicijski-fondovi/intercapital-bet-tr/.