Na podlagi določb Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) in Prospektne uredbe (EU) 2017/1129 (»Prospektna uredba«), družba NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (»Izdajatelj« ali »NID«), objavlja naslednje obvestilo.

Izdajatelj objavlja Prospekt za prvo prodajo novih delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) in za uvrstitev vseh delnic družbe NLB Skladi – Nepremičnine, nepremičninska investicijska družba, d.d. (z oznako NLRR) v trgovanje na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji (»Prospekt«), ki ga je dne 11. 6. 2026 z odločbo, opr. št. 40200-1/2026-10, potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Prospekt je pripravljen z namenom javne ponudbe oziroma prve prodaje najmanj 2.900.000 in največ 10.000.000 novo izdanih delnic Izdajatelja (»Nove delnice«) vlagateljem, kot so opredeljeni v Prospektu, ter uvrstitev v trgovanje najmanj 3.000.000 in največ 10.100.000 delnic Izdajatelja na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana (»Ljubljanska borza«).

Izdajatelj je zaprt alternativni investicijski sklad, ki je v skladu s 5. členom v povezavi s 107. členom Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov (»ZOAIS«) ustanovljen kot investicijska družba, za katero se uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) o delniški družbi, če ZOAIS ne določa drugače, njen edini namen pa je, da kot kolektivni naložbeni podjem zbira premoženje vlagateljev in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne nepremičnine v izključno korist imetnikov delnic NID.

Premoženje Izdajatelja v skladu s Statutom in Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (»ZUAIS«) upravlja družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ima na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. št. 40221-3/2026-9, z dne 29. 4. 2026, dovoljenje za upravljanje NID (»Upravljavec«). Upravljavec ima obveznosti in pooblastila, ki jih ima po ZGD-1 uprava delniške družbe, kot upravljavec nepremičninske investicijske družbe pa je pristojen in odgovoren tudi za opravljanje storitev upravljanja iz 57. člena ZUAIS.

Ponudnik delnic NID in vlagatelj zahteve za uvrstitev delnic NID v trgovanje na Ljubljanski borzi je Upravljavec. Javna ponudba Novih delnic bo izvedena pod pogoji iz Prospekta in na način, ki je natančneje določen v Javnem pozivu k vpisu in dajanju zavezujočih ponudb za nakup Novih delnic Izdajatelja (»Javni poziv«).

Kot organizator prve javne prodaje Novih delnic Izdajatelja nastopa NLB d.d. (»Organizator prodaje«). Organizator prodaje za Izdajatelja opravlja (i) investicijske storitve in posle izvedbe prve prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa, skladno s 7. točko prvega odstavka 11. člena ZTFI-1, Prospektno uredbo in Delegirano uredbo (EU) 2019/980 in (ii) storitve, povezane z distribucijo Novih delnic, organizacijo trženjskih aktivnosti, trženje in prodajo Novih delnic ter (iii) storitve, ki so potrebne za uvrstitev vseh Delnic Izdajatelja v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze.

Poleg Organizatorja prodaje bosta v postopku prodaje Novih delnic, na podlagi Distribucijske pogodbe z Organizatorjem prodaje, kot Distributerja opravljala posle, povezane s prodajo Novih delnic, tudi BKS BANK AG in ILIRIKA d.d., Ljubljana, ki sta sistemska člana KDD z dovoljenjem za opravljanje borznoposredniških storitev.

Prospekt in Javni poziv bosta objavljena na spletni strani Izdajatelja (https://www.nlbskladi.si/nalozbene-moznosti/alternativni-investicijski-skladi/NID), na spletni strani Organizatorja prodaje (https://www.nlb.si/osebno/varcevanja-in-nalozbe/delnice-nid) in na SEOnet (LJUBLJANSKA BORZA - SEOnet).

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani Izdajatelja od 12. 6. 2026 dalje, za obdobje najmanj 10 let.

Opozorilo

Javna ponudba Novih delnic Izdajatelja bo izvedena v Republiki Sloveniji na podlagi 1. odstavka 3. člena Prospektne uredbe v skladu s katerim se, brez poseganja v člen 1(4) Prospektne uredbe, vrednostni papirji v Evropski Uniji ponudijo javnosti le po predhodni objavi prospekta v skladu s Prospektno uredbo, in v povezavi z veljavnim ZOAIS ter veljavnim ZTFI-1. 

Nove delnice bodo ponujene Malim vlagateljem in Velikim vlagateljem, kot so opredeljeni v Prospektu, v Republiki Sloveniji, pod pogoji iz Prospekta.

Nove delnice bodo ponujene tudi Velikim vlagateljem s sedežem v Republiki Hrvaški, ki izpolnjujejo pogoje za takšno obravnavo skladno z določili 101. člena veljavnega hrvaškega Zakona o trgu kapitala (»ZTK«), pri čemer bo Organizator prodaje, v ta namen, skladno z določili 427. člena ZTK, predhodno obvestil hrvaškega regulatorja trga vrednostnih papirjev – HANFA (hrv. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) o uporabi izjeme od obveznosti objave prospekta na podlagi točke a.), četrtega odstavka, prvega člena Prospektne uredbe, po katerem se obveznost objave prospekta iz člena 3(1) Prospektne uredbe ne uporablja za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti, namenjeno zgolj dobro poučenim vlagateljem.